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诺安创新驱动混合年内第二次分红

发布时间:2020-01-15 22:57    点击次数:192次   

  中证网讯(记者 余世鹏)12月27日,诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(下称“诺安创新驱动混合”)发布公告称,以12月24日为基准日,进行年内第二次分红。

  公告显示,截至基准日,诺安创新驱动混合A份额和C份额的净值分别为1.063元和1.057元,可供分配利润分别为299.17万元和3328.83万元,按照约定的分红比例计算的应分配金额分别为29.92万元和332.88万元,分红方案均为0.45元/10份基金份额。

  天天基金网信息显示,诺安创新驱动混合成立于2015年11月。截至今年三季度末,C份额的规模为7.47亿元。截至目前,该基金的C份额成立以来的回报率超过10%。


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